Inversiones y Guerra: el conflicto de oriente y su impacto en el mercado
In a Nutshell
La clase analiza el impacto de la guerra en Medio Oriente (bombardeos israelíes a Irán en julio 2025) en los mercados: sube el petróleo (40% mundial por Estrecho de Ormuz), perjudica a China (pierde petróleo barato de Irán/Venezuela, 15% de sus importaciones) y beneficia a productores como Argentina/Brasil, impulsando commodities en ciclo (oro, plata, cobre, energía, agrícolas). Estrategia EE.UU./Trump: aislar a China de energía barata, negociar con Rusia y priorizar flight to quality (renta fija, value stocks como Chevron, industrials; vender tech sobrevalorada). Recomendaciones membresía: carteras con 30-50% liquidez, renta fija corporativa como colchón, libros sobre burbujas y acceso vitalicio a informes/salas.
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Bienvenidos a la clase abierta sobre la situación de guerra en Medio Oriente. Presentan a Valentín, cofundador de RG, y Manu, licenciado en economía del equipo de research. Hay gente de la membresía y de Misión Inversor. Prepararon un informe temático.
Para los recién ingresados, breve introducción sobre el arranque oficial el lunes. Horarios de salas Zoom: 10 de la mañana, 1:30 pm y 4 pm todos los días, menos viernes a las 4 pm porque a las 6 pm sale el informe semanal en PDF. Se responden todas las preguntas. Clases en vivo marcadas en rojo para nuevos ingresantes durante dos meses; anteriores tienen grabaciones. Refuerzo en vivo para dinámicas y preguntas.
Números de contacto para problemas de ingreso o pagos: 0342 (Santa Fe). Inscripciones abiertas hasta mañana jueves. Grupo de WhatsApp para ingresantes con enlaces a salas y clases.
En Hotmart, primer video: "Contacto y canales exclusivos". Incluye cronograma, canales exclusivos y grupo de WhatsApp. Contenido similar al antiguo Drive.
Valentín inicia con mapa geopolítico. Azul: aliados de EE.UU. y OTAN (Siria, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes). Rojo intenso: Irán (foco del conflicto). Rojo claro: Rusia, China (aliados de Irán). Verde: Israel.
Estrecho de Ormuz: Por ahí pasa ~40% del petróleo mundial (de Irán, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos). Guerra de julio 2025 (11 días): Israel bombardeó Irán, daños a producción petrolera y defensas.
Casus belli: Programa nuclear iraní amenaza la paz mundial. Intervenciones occidentales en Medio Oriente desde 1945: al menos 15 (Irán, Libia, Egipto, Irak, Afganistán, Guerra del Golfo, Siria, Estado Islámico, Líbano). Promedio una cada 5 años.
Gran perdedor: China. Importaba 80-90% del petróleo iraní (directo o vía Malasia). Precio barato por sanciones: promedio $55/barril de Irán/Venezuela. Cuota combinada Irán-Venezuela: 15% de importaciones chinas. En 45 días, China perdió ambos (sin oleoducto directo).
Precios 2025: Arabia (aliados EE.UU.) $74-78; Rusia $62-65; Irán/Venezuela $55. Hoy se duplicó, perdió 15%. EE.UU. negocia con Rusia levantar sanciones para vender a Europa (oleoductos listos), menos petróleo para China.
Estrategia Trump: aislar China de petróleo barato, profundizar guerra comercial (aranceles 2025). Reuniones Trump-Putín (Alaska). Posible aval a ocupación rusa en Ucrania (zona negra en mapa) a cambio de alejarse de China.
Manu: China contraataca vendiendo reservas de bonos EE.UU. (mayor tenedor). Reduce tenencias aceleradamente finales 2025-2026, presiona tasas Fed.
Pregunta Gabriel: ¿Quién gana en el mercado? Atentos a precio petróleo, fortaleza dólar, tasas bonos.
Suba petróleo beneficia productores (Argentina, Brasil exportadores netos últimos 2 años). Impacto PIB: negativo global (-0.15% por cada 10% suba petróleo, ~1.5% total). Estrecho de Ormuz: 33% comercio mundial fertilizantes.
Recomendaron commodities desde finales 2025-principios 2026 vía Bull Market. Mercado financiero cae, commodities suben (ciclo histórico, catalizador como guerra).
¿Qué son commodities? Materias primas industriales: oro, cobre, plata, soja, petróleo, gas, derivados, electricidad (Street Energy Select), hierro, aluminio, acero, café, agricultura.
Ciclo: 1. Sube oro (desconfianza dólar, cayó 10-12% en 2026, oro en máximos). 2. Plata. 3. Cobre (demanda industrial). 4. Energía.
Informe enero 2026: plata saltó. Ramiro vendió posiciones en plata (mejor inversión con Bitcoin, oro, Barrick Gold).
Ramiro compró plata hace 4 años, sacó más de 200% cuando subió 100% en el año. Vendió plata y pasó a cobre. Después del salto en metales, viene energía: petróleo subió justificado por la guerra, gas también incrementó porque sustituye al petróleo caro. Luego, ciclo de commodities agrícolas: soja subió 20% en el año, maíz, trigo, ganado. Seguir precios por ETF o contratos futuros, spot difícil; usan ITBS que replica precio.
Betina: "Para lo que todavía no arrancamos a invertir, se ve más incertidumbre que antes y es muy difícil armar una cartera." Para eso armamos carteras con análisis detrás, no capricho. Personas que ingresaron lunes tienen carteras recomendadas, explican dónde encontrarlas. Mañana zoom informativo, lunes 8 PM primera clase oficial mostrando todo.
Más que nunca recomiendan renta fija, especialmente obligaciones negociables y bonos argentinos no afectados por guerra lejana. Clientes Black armaron carteras grandes ($100,000, $50,000, $150,000) empezando con renta fija corporativa como colchón.
Fondo replica renta fija de baja calidad (obligaciones negociables). Caída fuerte en demanda de riesgo en EE.UU. indica mercado busca cobertura, flight to quality: deja tecnológicas (siete magníficas impulsaron mercado 6 años), busca activos reales como metales, energía, productos físicos. IA no destruye productos físicos, por eso oro sobre cripto; no sabe si desaparece Microsoft, Nvidia, Meta. Empresas industriales bastardeadas 8 años suben: Caterpillar, 3M en mínimos.
Lunes 8 PM primera clase oficial nueva camada membresía. Link en grupo WhatsApp nueva camada para carteras; si no, explicar lunes en Hotmart paso a paso. Para ingresar, escribir WhatsApp en comentarios. Mañana jueves 8 PM zoom informativo para sumados, repiten lunes.
IA influye creación de contenido y servicios, no productos físicos. Mercado cae por empresas con activos intangibles reemplazables rápido.
En 2.5 meses 2026: growth (tecnológicas como Nvidia, Google, Tesla, Apple) cayó 4%, pesa mucho en S&P500 general que cae. Value (ratios bajos, estancadas 3 años) gana: IWM (industrial) +6%. Berkshire Hathaway (Warren Buffett, mucha liquidez), Johnson & Johnson, Walmart (creció tremendo), Procter & Gamble, Cisco (pisos 2 años), Chevron (+10-15% petroleras).
Última vez costo de por vida: abonas una vez, acceso forever a contenido, salas diarias, carteras mensuales, informes semanales. Próxima apertura anual renovable. Preguntar WhatsApp comentarios.
Últimos 2-3 informes plantearon burbuja por Nvidia sobrevalorada. Nadie sabe si estalla, pero indicadores preocupantes. Actual S&P500 sano: empresas olvidadas recuperan, sobrevaloradas (ratios desorbitantes) pierden terreno. Movimiento normal de purga, elimina ineficientes. S&P cae por peso tech, pero buena señal; no descarta crash en año, pero mercado da razón tras críticas a sobrevaloración.
Carteras Misión Inversor marzo: recomendaron vender parte renta variable antes guerra por indicios burbuja, dejar liquidez 50% a 30% para comprar barato. Guerra ayudó.
Grupo empresas sobrevalorizadas por moda, FOMO. Precio sube irracional, todos quieren; mercado revierte brusco en crack bursátil.
Manías, pánicos y crashes (Charles Kindleberger): historias crisis 400 años, explica burbujas (ej. tulipanes Holanda: vendían casas por tulipán, compraron máximos). 600 páginas para frikis, previene crisis.
Claves de la bolsa (Fontana): argentino vigente, bueno para arrancar; difícil nuevo, buscar usado MercadoLibre.
A fines 2024-inicio 2025 recomendaron Brasil (EWZ) por commodities, sin herramientas argentinas. Subió mucho pese desastre (presidente ex preso). Similitud Merval "merdal" en 200-300. Rotaron Argentina (Galicia, IPF máximos) a EWZ +107%, duplicaron plata.
No recomendaciones puntuales pública; solo informe Telegram membresía y nuevos. Conservadores en abierto para cientos/miles; consulten correo para particulares.
Mostrar trabajo detrás decisiones: no capricho, análisis diario. Comunidad valiosa: hablar inversiones, sacar dudas (familiares/amigos no entienden). Nuevo: seguimiento correo carteras, sugerencias, pagos instrumentos.
Cuidado mails recomendación IPF (posible estafa). En Suecia recomiendan papel billete por colapso; valoran fondo emergencia en efectivo para libertad (sin internet/luz).
Tremendo equipo detrás (Nico, Vale, Manu, más no en pantalla). Contactar WhatsApp. Mañana jueves 8 PM zoom, lunes oficial 8 PM.
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