Guerra, petróleo y tasas: la tormenta perfecta | Cazadores de Tendencias 26/03/2026
In a Nutshell
En medio de la guerra, alza del petróleo y tasas reales en máximos, los mercados entran en risk-off con dólar fuerte como refugio, frenando equities y oro, mientras energía (XLE, IPF, Vista) lidera ganancias; Trump anuncia pausa de 10 días en ataques a Irán, impulsando activos de riesgo temporalmente. Oportunidades con margen de seguridad en NVIDIA (20x ganancias futuras con +50% CAGR), Meta (18x con CAPEX en IA), Nubank (16x con 20% crecimiento), mineras de oro (EV/EBITDA ~6x) y Galicia (P/VL 1.4x). Cautela ante volatilidad, priorizar diversificación y upside en emergentes/Argentina si petróleo se estabiliza sobre 80 USD.
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Buenas tardes, Blas. Buenas tardes para todos los que se van sumando. Gracias por acompañarnos otro jueves más. Agradecimiento total, permanente y repetitivo a todos del otro lado. Saludamos a Marcelo, Alberto, Patrick, Gerardo, Daniel.
Qué semanita. Trump twitteó hace menos de una hora sobre un alto al fuego de 10 días. Mercado de bonos reaccionando. Tengo mucho para contar, sumé un tweet de Trump sobre el cierre del mercado. No es casualidad el momento de la tasa en que Trump comunicó. Vamos a la presentación: tasas, expectativa de inflación, Fed, curva del petróleo, Estados Unidos con Trump, oro, Argentina, oportunidades.
Novedad: tweet recién salido del horno. Trump anuncia pausa en ataques a Irán por 10 días hasta el 6 de abril. Negociaciones van bien, pausa a pedido del gobierno iraní. Recordar: el 23 de marzo Trump hizo alto al fuego desde Irán medio. Timing no casual: tasa 10 años cerró en 4.441, zona de máximo de los últimos meses. En aftermarket: petróleo para abajo, oro para arriba, activos de riesgo para arriba. Primera reacción contraria a las semanas previas, no cambia el panorama.
Estas tasas son clave para seguir el conflicto. Trump interesado: si la tasa se desboca, se complica. Tweet positivo para que la guerra termine. Esperar que pausa derive en que Irán crea a Trump y se calme todo. Aún en plena tormenta, problema lejos de resuelto, señales de voluntad de salida de Trump e Irán (difuso). Noticias de guerra complejas, no guerra convencional.
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