La Gran Crisis de DEUDA Está a Punto de Explotar (Haz Esto con tu Dinero)
In a Nutshell
La deuda estadounidense supera los 40 billones de dólares con un déficit del 6-7% anual, lo que obliga al gobierno a recomprar bonos largos y emitir deuda a corto plazo para contener los tipos de interés. El mensaje principal es que los inversores deben pasar de ahorrador a inversor y adquirir activos limitados como acciones del S&P 500, oro y Bitcoin, ya que estos se benefician de la devaluación de la divisa y la impresión de dinero. Históricamente, el S&P 500 multiplica el capital cada 6-7 años con probabilidad cero de pérdidas en periodos de 10-20 años.
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La deuda de Estados Unidos ha superado los 40 trillones de dólares en un momento en que el coste de financiarse está en máximos desde 2007, justo antes de la crisis financiera. El gasto anual para repagar la deuda supera ya al gasto en defensa o Medicare. Los intereses de la deuda superan el trillón de dólares al año y esta cantidad puede acelerarse en los próximos años.
Desde la pandemia, el gobierno americano gasta mucho más de lo que ingresa. Los déficits del 1-2% que se consideraban normales han subido hasta el 6-7% anual desde 2021. Los inversores exigen más intereses al gobierno porque temen que no pueda pagar o que deba devaluar la divisa. Esto genera un círculo vicioso: más interés implica más déficit, lo que genera más intranquilidad y más exigencia de rentabilidad.
El secretario del tesoro Scott Bessent ha decidido recomprar bonos de duración superior a 10 años, especialmente los de 20-30 años, y cambiarlos por bonos de corta duración. Los bonos de larga duración pagan más intereses que los de corta duración. Esta medida busca evitar que los rendimientos se disparen.
Scott Bessent proviene del sector privado. Inició su carrera trabajando con George Soros y Stan Druckenmiller en Londres. El fondo de Soros apostó contra la economía británica y hundió la libra, multiplicando una inversión de 100 millones en más de 15.000. Bessent conoce las herramientas del sector financiero para apostar contra divisas y bonos.
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